อัตราสปของ Exness: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับค่าธรรมเนียมโรลลเวอร์

ค่าสวัปอยู่เงียบๆ ในพื้นหลังของทุกการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ถือค้างผ่านจุดโรลลเวอร์รายวัน นักซื้อขายส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งเปิดอยู่หลายวัน และต้นทุนสะสมเริ่มปรากฏในบัญชี Exness ใช้สวัปในเครื่องมือทุกประเภท — คู่ฟอเร็กซ์ โลหะ พลังงาน ดัชนี หุ้น และคริปโตเคอเรนซี — และจำนวนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี เครื่องมือ และทิศทางการซื้อขาย

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีที่ Exness คำนวณส왛 ที่ค้นหาอัตราปัจจุบันได้อย่างไร ความแตกต่างระหว่างบัญชีมาตรฐานและโปร เหตุการณ์วันพุธ และเมื่อไหร่ที่บัญชีส왛ฟรีเหมาะสม ยังครอบคลุมเครื่องคิดเลขในตัวที่ช่วยประมาณค่าใช้จ่ายก่อนเข้าตำแหน่ง

หากคุณซื้อขายระยะสั้นและปิดทุกอย่างก่อนวันเซิร์ฟเวอร์สิ้นสุด ส왛จะมีนัยสำคัญน้อย สำหรับนักซื้อขายแบบสวิง แคร์รี่ หรือผู้ถือตำแหน่งผ่านวันหยุดสุดสัปดาห์ มันจะกลายเป็นรายการจริงในงบประมาณการซื้อขาย การเข้าใจกลไกช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะปรับขนาดตำแหน่ง เปลี่ยนประเภทบัญชี หรือคำนวณค่าใช้จ่ายเข้าไปในการคำนวณความเสี่ยง

ความหมายของส왛ในการซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD

ส왛 — ที่เรียกอีกอย่างว่าโรลลเวอร์ — คือผลต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินในคู่ฟอเร็กซ์ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนสำหรับการถือตำแหน่ง CFD ค้างคืน เมื่อคุณเก็บการซื้อขายเปิดอยู่หลังเวลาโรลลเวอร์ของโบรกเกอร์ (โดยทั่วไป 22:00 หรือ 23:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์) ตำแหน่งจะถูกปิดและเปิดใหม่สำหรับวันมูลค่าถัดไป โบรกเกอร์จะนำเครดิตหรือเดบิตไปใช้โดยอิงจากช่องว่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน บวกกับมาร์กอัพ

สำหรับตำแหน่งลองบน EURUSD คุณกู้ USD มาซื้อ EUR อย่างมีประสิทธิภาพ หากอัตราดอกเบี้ย EUR สูงกว่า USD คุณจะได้เครดิตเล็กน้อย หากต่ำกว่า คุณจะจ่ายเดบิต คู่หลักส่วนใหญ่ตอนนี้มีส왛ลบทั้งสองด้านเพราะอัตราธนาคารกลางใกล้เคียงกันและมาร์กอัพของโบรกเกอร์เกินความแตกต่างดิบ Exness เผยแพร่อัตราเหล่านี้รายวันในข้อกำหนดสัญญาและในแพลตฟอร์มการซื้อขาย

CFD บนโลหะ พลังงาน ดัชนี หุ้น และคริปโตไม่มีคู่อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน แต่ส왛สะท้อนค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้เลเวอเรจ Exness คำนวณโดยใช้อัตราอ้างอิง (เช่น SOFR หรือ ESTR) บวกมาร์กอัพ ปรับตามสกุลเงินของเครื่องมือและทิศทางการซื้อขาย ผลลัพธ์เกือบจะเป็นเดบิตทั้งลองและชอร์ตสำหรับเครื่องมือที่ไม่ใช่ฟอเร็กซ์

วิธีที่ Exness คำนวณอัตราส왛

Exness ใช้สูตรแบบคะแนน ค่าส왛ที่แสดงในแพลตฟอร์มแสดงเป็นคะแนนต่อลอตต่อคืน เพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบัญชี แพลตฟอร์มจะคูณคะแนนด้วยค่าพิปของเครื่องมือและจำนวนลอต สูตรคือ: ส왛 = (คะแนนส왛 × ค่าพิป × ลอต) / 10 สำหรับลอตมาตรฐานของ EURUSD ที่หนึ่งพิปเท่ากับ $10 ส왛 -0.5 คะแนนหมายถึง -$0.50 ต่อคืน

คะแนนเหล่านี้มาจากโค้งส왛ระหว่างธนาคารสำหรับคู่ฟอเร็กซ์ Exness นำอัตราส왛ทอม-เน็กซต์ (tomorrow-next) จากผู้ให้บริการความคล่องตัว เพิ่มมาร์กอัพ และแปลงผลลัพธ์เป็นคะแนน สำหรับโลหะและ CFD อื่นๆ การคำนวณใช้อัตราเบนช์มาร์กที่เกี่ยวข้องบวกมาร์กอัพคงที่ที่กำหนดในข้อกำหนดสัญญา มาร์กอัพแตกต่างตามประเภทบัญชี — บัญชีรอสเปรดและศูนย์มักมีมาร์กอัพส왛ต่ำกว่าบัญชีมาตรฐานเพราะโบรกเกอร์ได้รายได้หลักจากค่าคอมมิชชันในบัญชีเหล่านั้น

คุณไม่ต้องคำนวณเอง ทーミนัล MetaTrader 4 และ 5 แสดงค่าส왛ลองและส왛ชอร์ตปัจจุบันในหน้าต่างข้อกำหนดสัญญา (คลิกขวาที่สัญลักษณ์ → Specification) Exness Web Terminal และแอปมือถือแสดงข้อมูลเดียวกัน เครื่องคิดเลขการซื้อขาย Exness บนเว็บไซต์ก็คืนค่าประมาณค่าใช้จ่ายค้างคืนสำหรับขนาดตำแหน่งและเครื่องมือใดๆ

เครื่องคิดเลขมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการถือตำแหน่งข้ามประเภทบัญชีที่แตกต่างกัน ตำแหน่ง 0.1 ลอตบน EURUSD อาจมีค่าใช้จ่าย $0.05 ต่อคืนบนบัญชีรอสเปรด และ $0.08 บนบัญชีมาตรฐาน ตลอดสองสัปดาห์ความแตกต่างนี้จะสะสม โดยเฉพาะหากคุณเปิดหลายตำแหน่งพร้อมกัน

ความแตกต่างของส왛ในประเภทบัญชี Exness

Exness เสนอบัญชีมาตรฐาน เซนต์มาตรฐาน โปร รอสเปรด และศูนย์ คะแนนส왛สำหรับเครื่องมือที่กำหนดไม่เหมือนกันในทุกประเภท บัญชีมาตรฐานและเซนต์มาตรฐานมักมีคะแนนส왛สูงกว่าเพราะค่าตอบแทนของโบรกเกอร์สร้างขึ้นทั้งหมดในสเปรดและมาร์กอัพส왛 บัญชีโปรอยู่กลาง รอสเปรดและศูนย์ซึ่งเรียกเก็บค่าคอมมิชชันต่อลอต มักมีคะแนนส왛ต่ำสุด — บางครั้งต่ำกว่ามาก

เช่น ในวันทั่วไป ส왛ลองสำหรับ EURUSD อาจเป็น -8.5 คะแนนบนมาตรฐาน -7.2 บนโปร และ -5.8 บนรอสเปรด ส왛ชอร์ตทำตามรูปแบบเดียวกัน ความแตกต่างสะท้อนนโยบายมาร์กอัพของโบรกเกอร์ หากคุณถือตำแหน่งเป็นสัปดาห์ ส왛ที่ต่ำกว่าบนบัญชีที่คิดค่าคอมมิชชันอาจชดเชยค่าคอมมิชชันบางส่วน การแลกเปลี่ยนคือคุณจ่ายค่าคอมมิชชันทุกรอบหมุน ดังนั้นการคำนวณขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือและความถี่การซื้อขาย

บัญชีเซนต์มาตรฐานใช้คะแนนส왛เดียวกับบัญชีมาตรฐานแต่ค่าพิปเล็กกว่า 100 เท่า (เพราะ 1 ลอต = 1,000 หน่วยแทน 100,000) หมายความว่าค่าใช้จ่ายส왛ทางการเงินต่อลอตเซนต์น้อยมาก ซึ่งเป็นเจตนา — บัญชีเซนต์ออกแบบมาสำหรับฝึกฝน منخفضةความเสี่ยงและขนาดตำแหน่งไมโคร

บัญชีส왛ฟรีและบัญชีอิสลามิกที่ Exness

Exness จัดเตรียมบัญชีส왛ฟรีสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถรับหรือจ่ายดอกเบี้ยได้เพื่อเหตุผลทางศาสนา บัญชีเหล่านี้พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับผู้อยู่อาศัยบางประเทศ และลูกค้าคนอื่นๆ สามารถขอผ่านฝ่ายสนับสนุนได้ ในบัญชีส왛ฟรี ไม่มีเดบิตหรือเครดิตโรลลเวอร์สำหรับคู่ฟอเร็กซ์ โลหะ พลังงาน ดัชนี หรือหุ้น CFD คริปโตเคอเรนซีถูกตัดออก — ส왛ยังคงใช้กับตำแหน่งคริปโตแม้ในบัญชีส왛ฟรี

โบรกเกอร์ชดเชยรายได้ส왛ที่สูญเสียโดยการเรียกเก็บค่าคอมมิชชันคงที่ต่อลอตบนบัญชีส왛ฟรี ค่าคอมมิชชันแตกต่างตามเครื่องมือและแสดงในข้อกำหนดสัญญา สำหรับคู่ฟอเร็กซ์หลัก มักอยู่ที่ $3–$5 ต่อลอตต่อด้าน ซึ่งแทนที่ค่าใช้จ่ายส왛ที่เปลี่ยนแปลงได้ สำหรับนักซื้อขายที่ถือตำแหน่งหลายคืน ค่าคอมมิชชันคงที่อาจถูกกว่าการสะสมเดบิตส왛รายวัน สำหรับผู้ถือระยะสั้น อาจแพงกว่า

มีเงื่อนไข: หากบัญชีส왛ฟรีแสดงรูปแบบการซื้อขายที่บ่งชี้การละเมิด — เช่น เปิดและปิดตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงส왛ในขณะที่ได้รับการเคลื่อนไหวของราคา — Exness ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนสถานะส왛ฟรีและใช้อัตราส왛มาตรฐานย้อนหลัง การซื้อขายสวิงหรือโพซิชันปกติไม่กระตุ้นนโยบายนี้ นโยบายมุ่งเป้าการอาร์บิตราจส왛ฟรีอย่างเป็นระบบ

ส왛สามเท่าวันพุธและโรลลเวอร์วันหยุดสุดสัปดาห์

ตลาดฟอเร็กซ์ชำระเงินแบบ T+2 การซื้อขายที่เปิดวันจันทร์ชำระวันพุธ เปิดวันพุธชำระวันศุกร์ เปิดวันพฤหัสบดีชำระวันจันทร์ — ข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อคำนึงถึงสองวันเพิ่มเติมของการจัดหาเงินทุน (เสาร์และอาทิตย์) โบรกเกอร์เรียกเก็บค่าส왛สามเท่าที่โรลลเวอร์วันพุธ Exness ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

หากคุณถือตำแหน่งผ่านโรลลเวอร์เวลาเซิร์ฟเวอร์วันพุธ เดบิตหรือเครดิตส왛จะเป็นสามเท่าของจำนวนรายวันปกติ ใช้กับเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ตารางโรลลเวอร์มาตรฐาน CFD บนเครื่องมือที่อิงสัญญาอนาคตบางชนิด (ดัชนีหรือสินค้าบางอย่าง) อาจปฏิบัติตามตารางที่แตกต่างไปขึ้นอยู่กับปฏิทินตลาดพื้นฐาน แต่สำหรับฟอเร็กซ์สปอต โลหะ และดัชนีส่วนใหญ่ วันพุธคือวันส왛สามเท่า

นักซื้อขายที่ไม่รู้เรื่องนี้มักเห็นค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คาดการณ์ในเช้าวันพฤหัสบดีและคิดว่ามีข้อผิดพลาด ไม่ใช่ข้อผิดพลาด ส왛สามเท่าเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม หากคุณต้องการหลีกเลี่ยง ให้ปิดตำแหน่งก่อนเวลาโรลลเวอร์วันพุธและเปิดใหม่หลังจากนั้น นั้นมีค่าใช้จ่ายสองสเปรด (หรือค่าคอมมิชชัน) แทนส왛สามเท่า ว่าจะประหยัดได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสเปรดของเครื่องมือและอัตราส왛ปัจจุบัน

เลื่อนแนวนอนเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด

ตารางด้านบนสมมติการชำระเงิน T+2 มาตรฐาน ปฏิทินวันหยุดสามารถเลื่อนวันส왛สามเท่าได้ Exness เผยแพร่ปฏิทินช่วงเวลาการซื้อขายและโรลลเวอร์ทุกปีแสดงวันที่ปรับแล้วสำหรับวันหยุดใหญ่อย่างคริสต์มาสและปีใหม่เมื่อผู้ให้บริการความคล่องตัวเปลี่ยนปฏิทินการชำระเงิน

อัตราส왛ตามหมวดหมู่เครื่องมือ

คู่ฟอเร็กซ์คือเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่ส왛อาจเป็นบวกในด้านหนึ่ง ในคู่หลักส่วนใหญ่วันนี้ ส왛ลองและชอร์ตทั้งคู่เป็นลบเพราะความแตกต่างอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่ามาร์กอัพของโบรกเกอร์ คู่เอ็กโซติกที่มีช่องว่างอัตรากว้าง (เช่น USDTRY หรือ USDMXN) อาจยังแสดงส왛บวกในด้านสกุลเงินผลตอบแทนสูง Exness อัปเดตเหล่านี้รายวัน

โลหะ (ทอง เงิน พลาตินัม พาลลาเดียม) มีส왛ลบทั้งลองและชอร์ต ค่าใช้จ่ายสะท้อนการจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้เลเวอเรจบวกค่าใช้จ่ายการถือครองโลหะกายภาพ (เก็บรักษา ประกัน) ส왛ทองมักสูงสุดในโลหะเพราะมูลค่าตามชื่อต่อลอต

พลังงาน (WTI, Brent, ก๊าซธรรมชาติ) แสดงส왛ลบทั้งสองด้านเช่นกัน อัตราถูกกระทบโดยโครงสร้างโค้งอนาคต (คอนแทงโกหรือแบ็กเวอร์เดชัน) และมาร์กอัพการจัดหาเงินทุนของโบรกเกอร์ ดัชนีและหุ้นคล้ายกัน — ลบทั้งสองด้าน อิงจากอัตราเบนช์มาร์กบวกมาร์กอัพ

CFD คริปโตเคอเรนซีมีค่าใช้จ่ายส왛สูงสุดบนแพลตฟอร์ม ความผันผวนและโครงสร้างตลาด 24/7 ทำให้ค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินทุนมีนัยสำคัญ ส왛บน BTCUSD, ETHUSD และคู่คริปโตอื่นๆ อาจสูงกว่าคู่ฟอเร็กซ์หลักหลายเท่าต่อหน่วยมูลค่าตามชื่อ ทำให้การถือ CFD คริปโตค้างคืนแพง และเป็นเหตุผลหลักที่นักซื้อขายคริปโตบน Exness ใช้กลยุทธ์ระหว่างวันหรือตัวเลือกส왛ฟรี (แม้คริปโตจะถูกตัดออกจากส왛ฟรี)

เครื่องคิดเลขการซื้อขาย Exness ให้คุณเลือกเครื่องมือ ประเภทบัญชี ขนาดตำแหน่ง และทิศทางเพื่อดูส왛ที่แน่นอนต่อคืนในสกุลเงินบัญชี มันยังแสดงจำนวนส왛สามเท่าวันพุธ นี่คือวิธีเร็วที่สุดในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการถือข้ามเครื่องมือโดยไม่ต้องเปิดข้อกำหนดสัญญาสำหรับแต่ละอัน

การค้นหาอัตราส왛ปัจจุบันบนแพลตฟอร์ม Exness

ทุกแพลตฟอร์ม Exness แสดงอัตราส왛ในข้อกำหนดสัญญา ใน MetaTrader 4 หรือ 5 ให้คลิกขวาที่สัญลักษณ์ใน Market Watch และเลือก Specification ฟิลด์ Swap Long และ Swap Short แสดงคะแนนปัจจุบันต่อลอต ใน Exness Web Terminal ให้คลิกไอคอนข้อมูลข้างชื่อเครื่องมือ แอปมือถือมีมุมมองรายละเอียดคล้ายกันภายใต้แต่ละคู่การซื้อขาย

เว็บไซต์ Exness ยังเผยแพร่หน้า Swaps and Spreads ที่แสดงค่าปัจจุบันสำหรับเครื่องมือทั้งหมดในตาราง หน้านี้อัปเดตรายวันและมีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบด่วนโดยไม่ต้องล็อกอินทーミนัล ค่าที่แสดงตรงกับที่แพลตฟอร์มแสดงสำหรับประเภทบัญชีมาตรฐาน สำหรับบัญชีโปร รอสเปรด หรือศูนย์ คุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดในทーミนัลที่ล็อกอินเข้าบัญชีประเภทนั้น

อัตราส왛เปลี่ยนรายวันสำหรับคู่ฟอเร็กซ์เพราะอัตราทอม-เน็กซต์พื้นฐานเคลื่อนไหวตามนโยบายธนาคารกลางและความคล่องตัวระหว่างธนาคาร สำหรับ CFD บนโลหะ พลังงาน ดัชนี และหุ้น อัตราเสถียรกว่าแต่ยังปรับเมื่ออัตราเบนช์มาร์กเปลี่ยนหรือโค้งอนาคตเลื่อน อัตราส왛คริปโตอาจเปลี่ยนภายในวันในช่วงความผันผวนสูง

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายส왛อย่างเป็นปฏิบัติ

มาดู 3 สถานการณ์จริงโดยใช้อัตราล่าสุดทั่วไป ทุกตัวอย่างสมมติบัญชีมาตรฐานและสกุลเงินบัญชีเป็น USD

สถานการณ์ 1: ลอง 0.5 ลอต EURUSD ส왛ลอง = -8.5 คะแนน ค่าพิปสำหรับ 0.5 ลอต = $5 ต่อพิป ค่าใช้จ่ายรายคืน = (-8.5 × $5) / 10 = -$4.25 ถือ 10 คืน (รวมวันพุธหนึ่งวัน) = 8 คืนปกติ + 1 คืนสามเท่า = 11 เทียบเท่าคืนเดียว รวม = 11 × $4.25 = $46.75

สถานการณ์ 2: ชอร์ต 1 ลอต XAUUSD (ทอง) ส왛ชอร์ต = -25 คะแนน ค่าพิปสำหรับ 1 ลอตทอง = $1 ต่อพิป (การเคลื่อนไหวราคา 0.1 = 1 พิป) ค่าใช้จ่ายรายคืน = (-25 × $1) / 10 = -$2.50 ถือ 14 คืน (วันพุธสองวัน) = 10 ปกติ + 2 สามเท่า = 16 เทียบเท่าคืนเดียว รวม = 16 × $2.50 = $40.00

สถานการณ์ 3: ลอง 2 ลอต US30 (ดัชนีดาว존ส์) ส왛ลอง = -12 คะแนน ค่าพิปสำหรับ 2 ลอต = $2 ต่อพอยต์ (CFD ดัชนีมัก 1 พอยต์ = $1 ต่อลอต) ค่าใช้จ่ายรายคืน = (-12 × $2) / 10 = -$2.40 ถือ 5 คืน (ไม่มีวันพุธ) = 5 × $2.40 = $12.00

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงว่าส왛นادرิเป็นต้นทุนหลักสำหรับตำแหน่งเดียวที่ถือหนึ่งหรือสองสัปดาห์ แต่พอร์ตโฟลิโอ 5 ถึง 10 ตำแหน่งที่ถือหนึ่งเดือนอาจสะสมค่าส왛เป็นร้อยดอลลาร์ นั่นคือเงินที่ลดกำไรสุทธิหรือเพิ่มขาดทุนสุทธิโดยตรง นักซื้อขายที่มองข้ามมักสงสัยว่าทำไมกลยุทธ์ที่ทดสอบย้อนหลังถึงประสิทธิภาพไม่ดีในการซื้อขายจริง

การจัดการค่าใช้จ่ายส왛ในแผนการซื้อขายของคุณ

ขั้นแรกคือการตระหนัก เพิ่มคอลัมน์ประมาณการส왛ในบันทึกการซื้อขายหรือตัวติดตามตำแหน่งของคุณ สำหรับแต่ละตำแหน่งเปิด ให้บันทึกส왛ปัจจุบันต่อคืนและจำนวนคืนที่ถือ รวมคอลัมน์ทุกวัน ทำให้ค่าใช้จ่ายมองเห็นได้แทนที่จะซ่อนอยู่ในเส้นโค้งมูลค่าบัญชี

หากส왛กินส่วนที่มีนัยสำคัญของกำไรที่คาดหวัง ให้พิจารณาปรับดังนี้:

• ลดขนาดตำแหน่งในเครื่องมือส왛สูง (คริปโต, เอ็กโซติก, ทอง)
• เปลี่ยนไปใช้บัญชีรอสเปรดหรือศูนย์หากคุณถือตำแหน่งนานกว่าสองสามวัน
• ปิดตำแหน่งก่อนโรลลเวอร์วันพุธและเปิดใหม่หลังจากนั้น หากค่าใช้จ่ายสเปรดน้อยกว่าส왛สามเท่า
• ใช้บัญชีส왛ฟรีหากมีสิทธิ์และค่าคอมมิชชันคงที่ต่ำกว่าส왛ที่คาดการณ์
• เลือกเครื่องมือที่มีอัตราส왛ต่ำกว่าสำหรับการตั้งค่าระยะยาว
• นำส왛เข้าไปในการคำนวณความเสี่ยง-ผลตอบแทนก่อนเข้า

นักซื้อขายแคร์รี่ — ผู้ที่หาส왛บวกโดยเจตนา — เผชิญความท้าทายที่แตกต่าง ด้วยคู่หลักส่วนใหญ่เป็นลบทั้งสองด้าน โอกาสแคร์รี่บวกที่แท้จริงจึงน้อย พบได้ בעיקרในคู่เอ็กโซติกที่มีความแตกต่างอัตราดอกเบี้ยสูง แต่นั้นก็มีสเปรดกว้าง ความผันผวนสูง และความเสี่ยงความคล่องตัวมากขึ้น Exness เสนอเอ็กโซติกหลากหลาย แต่มาร์กอัพส왛มักล้างประโยชน์แคร์รี่ทฤษฎี ให้ตรวจสอบส왛สุทธิหลังมาร์กอัพก่อนสร้างกลยุทธ์แคร์รี่

ส왛คือแรงลากเงียบบนการซื้อขายสวิง มันไม่ปรากฏในการทดสอบย้อนหลังที่สมมติค่าใช้จ่ายค้างคืนศูนย์ และไม่ปรากฏใน P/L จนกว่าตำแหน่งจะปิดหรือรายงานรายวันจะมา

ส왛เทียบกับค่าคอมมิชชันเทียบกับสเปรด: ภาพรวมต้นทุนทั้งหมด

Exness เสนอโมเดลราคาสองแบบหลัก: สเปรดอย่างเดียว (มาตรฐาน, เซนต์มาตรฐาน, โปร) และ ค่าคอมมิชชันบวกสเปรดดิบ (รอสเปรด, ศูนย์) ส왛มีอยู่ในทั้งสองโมเดลแต่ในระดับที่ต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรม คุณต้องดูต้นทุนรวมของการซื้อขายไป-กลับที่ถือเป็นระยะเวลาเฉพาะ

ใช้การซื้อขาย 1 ลอต EURUSD ถือ 5 คืน บนบัญชีมาตรฐาน: สเปรด ~1.0 พิป ($10), ค่าคอมมิชชัน $0, ส왛 ~5 คืน × $0.85 = $4.25 รวม = $14.25 บนบัญชีรอสเปรด: สเปรด ~0.1 พิป ($1), ค่าคอมมิชชัน $3.50 ต่อด้าน = $7, ส왛 ~5 คืน × $0.58 = $2.90 รวม = $10.90 บัญชีรอสเปรดถูกกว่าในตัวอย่างนี้แม้มีค่าคอมมิชชัน เพราะสเปรดและส왛ที่ต่ำกว่าชดเชยมากกว่า

ตอนถือการซื้อขายเดียวกัน 30 คืน มาตรฐาน: สเปรด $10 + ส왛 30 × $0.85 = $25.50 → $35.50 รอสเปรด: สเปรด $1 + ค่าคอมมิชชัน $7 + ส왛 30 × $0.58 = $17.40 → $25.40 ช่องว่างกว้างขึ้น สำหรับการถือสั้นมาก (ระหว่างวัน) โมเดลค่าคอมมิชชันแพงกว่าเพราะคุณจ่ายค่าคอมมิชชันแต่เกือบไม่มีส왛 สำหรับการถือนาน โมเดลค่าคอมมิชชันมักชนะ

หน้าค่าธรรมเนียม Exness และเครื่องคิดเลขการซื้อขายช่วยให้คุณจำลองสถานการณ์ที่แน่นอนของคุณ ใส่เครื่องมือ ประเภทบัญชี ขนาดตำแหน่ง ระยะเวลาที่คาดว่าจะถือ และทิศทาง เครื่องคิดเลขคืนค่าต้นทุนสเปรด ค่าคอมมิชชัน (ถ้ามี) และส왛รวมสำหรับช่วงเวลา นี่คือวิธีเดียวที่จะตัดสินใจประเภทบัญชีอย่างมีข้อมูลแทนการเดา

การใช้เครื่องคิดเลขการซื้อขาย Exness สำหรับการประมาณส왛

เครื่องคิดเลขพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ Exness ภายใต้ Trading Tools รองรับทุกประเภทบัญชีและเครื่องมือ คุณใส่: ประเภทบัญชี, เลเวอเรจ, สกุลเงินบัญชี, เครื่องมือ, ขนาดตำแหน่งในลอต, ทิศทางการซื้อขาย (ซื้อ/ขาย), และจำนวนวันที่ถือ (ตัวเลือก) ผลลัพธ์แสดงมาร์จินที่ต้องการ, ต้นทุนสเปรด, ค่าคอมมิชชัน, ส왛ต่อวัน, และส왛รวมสำหรับช่วงเวลาการถือ

คุณสมบัติที่มีประโยชน์คือความสามารถในการเปรียบเทียบสองประเภทบัญชีติดกัน เลือกมาตรฐานในแท็บหนึ่งและรอสเปรดในอีกแท็บ รักษาอินพุตอื่นๆ ให้เหมือนกัน และเปรียบเทียบแถวต้นทุนรวม เครื่องคิดเลขยังแจ้งเตือนส왛สามเท่าวันพุธโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงเวลาการถือครอบคลุมวันพุธ

สำหรับตำแหน่งคริปโต เครื่องคิดเลขแสดงอัตราส왛ที่สูงกว่ามาก ตำแหน่ง 0.1 ลอต BTCUSD ลองถือ 7 คืนอาจแสดงค่าใช้จ่ายส왛 $15–$25 ขึ้นอยู่กับความผันผวนปัจจุบัน นั่นคือเปอร์เซ็นต์ที่มีนัยสำคัญของมาร์จินที่ต้องการ เครื่องคิดเลขทำให้มองเห็นได้ก่อนลงทุน

หน้าค่าธรรมเนียมเสริมเครื่องคิดเลขโดยแสดงคะแนนส왛ปัจจุบันสำหรับทุกเครื่องมือในตารางค้นหาได้ คุณสามารถกรองตามประเภทสินทรัพย์ (ฟอเร็กซ์, โลหะ, คริปโต, ฯลฯ) และจัดเรียงตามส왛ลองหรือส왛ชอร์ต นี่ช่วยเมื่อสแกนหาเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายส왛ต่ำหรือสูงผิดปกติสำหรับกลยุทธ์ที่กำหนด

ความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับส왛ของ Exness

ความเข้าใจผิด 1: ส왛คือค่าธรรมเนียมที่ Exness เรียกเก็บ อย่างเป็นทางการ ส왛คือผลต่างดอกเบี้ยสุทธิบวกมาร์กอัพ ส่วนระหว่างธนาคารเป็นอัตราตลาดจริง เพียงมาร์กอัพเท่านั้นที่เป็นค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ Exness ไม่ได้ตั้งอัตราทอม-เน็กซต์พื้นฐาน

ความเข้าใจผิด 2: ส왛ฟรีหมายถึงฟรีโดยสิ้นเชิง บัญชีส왛ฟรีแทนที่ส왛ที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยค่าคอมมิชชันคงที่ต่อลอต สำหรับการถือสั้น ค่าคอมมิชชันอาจเกินสิ่งที่ส왛จะเป็น สำหรับการถือนาน มักถูกกว่า มันไม่ฟรี — มันคือโครงสร้างราคาที่แตกต่าง

ความเข้าใจผิด 3: ส왛บวกหมายถึงคุณได้รับเงินจากการถือ ในคู่ที่นادرที่ส왛ลองเป็นบวก จำนวนมักเล็ก (ไม่กี่เซนต์ต่อลอตต่อคืน) มันไม่ชดเชยความเสี่ยงของการถือตำแหน่งเลเวอเรจอย่างมีนัยสำคัญ ให้ถือว่าเป็นโบนัสเล็กน้อย ไม่ใช่พื้นฐานกลยุทธ์

ความเข้าใจผิด 4: อัตราส왛คงที่ พวกมันเปลี่ยนรายวันสำหรับฟอเร็กซ์ เปลี่ยนเมื่ออัตราเบนช์มาร์กเคลื่อนไหวสำหรับ CFD ค่าที่คุณเห็นวันนี้อาจไม่ใช่ค่าสัปดาห์หน้า ตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบันเสมอก่อนเข้าการซื้อขายที่คุณวางแผนถือ

ส왛และระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

Expert Advisors (EAs) ที่รันบน MetaTrader มักละเลยส왛ในตรรกะของพวกเขา EA ที่ถือตำแหน่งหลายวันอาจสะสมค่าใช้จ่ายส왛ที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่มีในการทดสอบย้อนหลังหากการทดสอบใช้ส왛ศูนย์หรืออัตราล้าสมัย Exness จัดเตรียมข้อมูลส왛ในอดีตผ่านศูนย์ประวัติของแพลตฟอร์ม แต่มอเตอร์ทดสอบย้อนหลังหลายตัวไม่ได้นำไปใช้โดยค่าเริ่มต้น

หากคุณรันหรือซื้อ EA ให้ตรวจสอบว่าการทดสอบย้อนหลังรวมส왛หรือไม่ หากไม่ ให้เพิ่มการประมาณส왛แบบอนุรักษ์เข้าไปในผลลัพธ์ วิธีทั่วไปคือหาค่าเฉลี่ยส왛ลองและชอร์ตสำหรับเครื่องมือใน 30 วันที่ผ่านมา คูณด้วยระยะเวลาการถือเฉลี่ยในการทดสอบย้อนหลัง และหักออกจากกำไรสุทธิ นี่ให้ค่าคาดหวังที่เป็นจริงมากขึ้น

EA บางตัวมีตัวกรองส왛 — ปิดตำแหน่งก่อนโรลลเวอร์หากส왛ที่คาดการณ์เกินเกณฑ์ นี่อาจมีประสิทธิภาพสำหรับระบบความถี่สูงที่ถือตำแหน่งค้างคืนโดยบังเอิญ ตัวกรองเพิ่มความซับซ้อนแตปกป้องจากการสะสมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดในช่วงความผันผวนที่ส왛กระโดด

ข้อพิจารณาด้านกฎระเบียบและภาษี

การชำระและรับส왛เป็นส่วนหนึ่งของ P/L การซื้อขายของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ภาษีในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ ส왛ลบเพิ่มขาดทุน (หรือลดกำไร); ส왛บวกเพิ่มกำไร ใบแจ้งรายได้ประจำปีของ Exness รวมยอดส왛 ให้เก็บบันทึกเหล่านี้สำหรับการยื่นภาษี

บางประเทศจัดการส왛ต่างจากกำไรทุน — เช่น เป็นรายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่าย โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภาษีท้องถิ่น Exness ไม่ให้คำแนะนำภาษีและไม่หักภาษีที่จ่ายจากจำนวนส왛 ความรับผิดชอบในการรายงานที่ถูกต้องอยู่กับนักซื้อขาย

ด้านกฎระเบียบ Exness เผยแพร่อัตราส왛ตามข้อกำหนด MiFID II และข้อกำหนดความโปร่งใสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดสัญญาคือแหล่งข้อมูลทางการ หากคุณเชื่อว่ามีการเรียกเก็บสวัปผิดพลาด ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนพร้อมหมายเลขตั๋วการซื้อขาย เครื่องมือ เวลา และภาพหน้าจอข้อกำหนด Exness จะตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ยืนยันแล้ว

บรรทัดส왛ในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณไม่ใช่ข้อผิดพลาด มันคือต้นทุนของเลเวอเรจข้ามเวลา ให้จัดการมันเหมือนค่าใช้จ่ายธุรกิจอื่นๆ — ติดตาม ลดให้น้อยที่สุดเมื่อเป็นไปได้ และนำมาคำนวณในราคาของคุณ

การประเมินส왛ของ Exness ในขั้นสุดท้าย

อัตราส왛ของ Exness มีความแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบนบัญชีรอสเปรดและศูนย์ที่มาร์กอัพน้อยที่สุด โบรกเกอร์ให้ความโปร่งใสเต็มที่ผ่านข้อกำหนดสัญญา หน้าส왛บนเว็บไซต์ และเครื่องคิดเลขการซื้อขาย ตัวเลือกส왛ฟรีเป็นของจริงและพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ พร้อมทางเลือกค่าคอมมิชชันคงที่ที่ชัดเจน ส왛สามเท่าวันพุธปฏิบัติตามข้อตกลงตลาดมาตรฐานและมีเอกสารชัดเจน

สำหรับนักซื้อขายส่วนใหญ่ ส왛เป็นต้นทุนรอง — น้อยกว่าสเปรดหรือค่าคอมมิชชันต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง แต่มันสะสมกับเวลาการถือและจำนวนตำแหน่ง พอร์ตโฟลิโอ 10 การซื้อขายสวิงที่ถือสามสัปดาห์อาจสร้างค่าใช้จ่ายส왛เทียบเท่าค่าคอมมิชชันไป-กลับหลายครั้ง การมองข้ามไม่ทำให้มันหายไป

ข้อสรุปที่เป็นปฏิบัติ: ตรวจสอบส왛ก่อนเข้าการซื้อขายใดๆ ที่คุณอาจถือค้างคืน ใช้เครื่องคิดเลขประมาณต้นทุนรวมสำหรับระยะเวลาการถือที่คาดหวัง เลือกประเภทบัญชีที่ลดผลรวมของสเปรด ค่าคอมมิชชัน และส왛สำหรับระยะเวลาการซื้อขายทั่วไปของคุณ หากคุณมีสิทธิ์ส왛ฟรีและถือตำแหน่งเป็นสัปดาห์ ให้ประเมินว่าค่าคอมมิชชันคงที่ประหยัดเงินได้หรือไม่ และจดจำวันพุธเสมอ